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財務(wù)工作報告
隨著個人素質(zhì)的提升,報告有著舉足輕重的地位,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的財務(wù)工作報告,希望對大家有所幫助。
財務(wù)工作報告1
時間真的過得好快,我已經(jīng)在企業(yè)工作半年了,這半年的我學(xué)習會了很多。我的工作是單證,可以是很簡單很枯燥,但又是很重要,不能有任何馬虎,因為我的一個粗心可能就會給企業(yè)造成不必要的開支。
經(jīng)理很細心,給我安排的工作總是循序漸進的,能讓我一步步學(xué)習掌握,到熟練操作。我的工作內(nèi)容是做報關(guān)資料,確認提單、原廠地證書到做原廠地證書,給工廠做開票資料、整理工廠開來的發(fā)票、認證,整理退稅單據(jù),到最后的網(wǎng)上核銷。像做報關(guān)資料和開票資料都是有模板,可以簡單的復(fù)制黏貼。復(fù)制黏貼很簡單,但是卻不能出錯,這就要很細心的去核對,每一個數(shù)據(jù)都要一一對應(yīng)。提單和原廠地證書的'確認只要依據(jù)分析單對應(yīng)確認都是沒有問題的,只是有個別客人有特殊要求的就要引起注意了。曾因為我的粗心大意沒有正確確認提單和原廠地證書,帶來了很多的麻煩,給我敲響了警鐘,也讓我知道我的工作不能離開兩個字“細心”。
十一月十二月是我最最忙綠的兩個月,這兩個月我突然有了很大的壓力,感覺自己要爆炸了。我開始做原廠地證書了,還沒有去培訓(xùn)過,也沒有人教我,我看著書,亦步亦趨的操作軟件,很怕出錯,好不容易提交了一份,轉(zhuǎn)而開始擔心能否通過,幸好我成功的做成了一份CO,現(xiàn)在我又在優(yōu)惠原廠地證書上遇到問題了,但是我已經(jīng)開始學(xué)會如何解決,相信沒問題。還有另外一個就是工廠的開票,本來是沒有問題的,但是由于企業(yè)的變更以及時間的緊迫,再加上老是遇到開錯票,使得我異常的緊張,生怕有什么突發(fā)狀況使得事情不能再規(guī)定時間內(nèi)解決,幸好一切都順利的過去了。人是會成長的,經(jīng)歷了這兩個月的考驗,我成長了很多,也磨平了一些我急躁的性子,以后做事我會更加的游刃有余了。
新的一年馬上就要開始了,我的工作需要更深入的去學(xué)習,我需要學(xué)習更多使自己變得更有經(jīng)驗。還有很多新的內(nèi)容要我學(xué)習,像是信用證、網(wǎng)上核銷等。每一項任務(wù)都是艱巨的,我需要不斷的學(xué)習進步才能漂亮的完成!我相信只要我細心、認真、負責,沒有任何問題!
財務(wù)工作報告2
獅子鎮(zhèn)中心小學(xué)20xx年度財務(wù)工作報告
各位領(lǐng)導(dǎo)、代表們:
我受學(xué)校委托,在這里特向大家匯報學(xué)校20xx年的財務(wù)收支情況,請予審議。
一、嚴格財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)運作
學(xué)校財務(wù)工作,是學(xué)校工作必不可少的重要組成部分,是一項政策和原則性很強的工作,它直接關(guān)系到學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。一年來,我校財務(wù)工作在學(xué)校黨總支、行政的高度重視和關(guān)心下,學(xué)校財務(wù)工作從力求規(guī)范、創(chuàng)新的角度,認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、《中小學(xué)校會計制度》及學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律,合理運用資金,堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,各項收支都由教育局和財政局統(tǒng)一監(jiān)管,嚴格執(zhí)行財政經(jīng)費年初預(yù)算,用好、用活、用足各項財經(jīng)政策,對學(xué)校的預(yù)算內(nèi)外資金進行了合理安排。在經(jīng)費的使用上,始終堅持服務(wù)于學(xué)校發(fā)展,服務(wù)于教學(xué),服務(wù)于教職工,實行了陽光財務(wù),堅持做到民主理財。學(xué)校的所有支出都由校長審批簽字后報新城區(qū)財政局核算中心備案審核,并通過新城區(qū)財政局核算中心平臺結(jié)算和支付,嚴格實行事業(yè)單位預(yù)算內(nèi)外資金收支兩條線管理,嚴格控制各項經(jīng)費的.支出,把經(jīng)費使用嚴格控制在了規(guī)定的計劃范圍內(nèi),從而確保了學(xué)校預(yù)算內(nèi)外資金收入的及時到位和資金的使用效益。
一年來,通過區(qū)教育局、財政局、物價局、審計局、紀委等部門幾次對我校財務(wù)工作的抽樣和檢查,對我們在財務(wù)管理、規(guī)范運作方面所做的工作給予了充分的肯定。
二、20xx年財務(wù)收支情況。
(一)收入(元)
勤工儉學(xué)收入:(校店)9165.00元
財政撥款:(公用經(jīng)費)196000。00元
幼兒園雜費:212000.00元
合計:417165元
支出:
代課教師工資及獎勵:221600.00元
福利費:52000元(公辦醫(yī)療補助在內(nèi))
辦公費:41100元(雜支、宣傳、衛(wèi)生、物價、審計、綠化、運動會等)
電費:8215.00元
差旅費:2120.00元
基建維修:62650.00元(水電維修)
會議費:8300.00元
培訓(xùn)費:11620.00元
招待費:1360.00元
設(shè)備購置:8200.00元
合計:417165.00元
三、學(xué)校根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制年度財務(wù)收支計劃。
我們根據(jù)財政安排的經(jīng)費以及學(xué)校收入的情況,嚴格按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧,保證重點,收支平衡”的原則,編制學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算;并根據(jù)學(xué)校財力,逐年歸還欠款,以便于減輕學(xué)校經(jīng)濟負擔。
總之,各位代表,成績和經(jīng)驗僅屬過去,今后我們將繼續(xù)嚴格地執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度,進一步強化學(xué)校財務(wù)管理,充分發(fā)揮會計的核算和監(jiān)督職能,進一步提高財務(wù)管理水平,嚴格實行收支兩條線,努力把我校財務(wù)打造為陽光財務(wù)、廉潔財務(wù)、新城區(qū)示范財務(wù),為名都小學(xué)的發(fā)展做好財務(wù)保障!
獅子鎮(zhèn)中心小學(xué)
20xx年6月20日
財務(wù)工作報告3
。ㄒ唬├^續(xù)做好各項常規(guī)工作,做好后勤服務(wù)工作。
1。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,繼續(xù)抓好總務(wù)處的日常工作,健全落實總務(wù)處人員的崗位職責,貫徹勤儉辦學(xué)方針,嚴格財務(wù)制度,合理使用各項經(jīng)費,為學(xué)校理好財,管好務(wù),使有限的財物發(fā)揮更大的作用,為學(xué)校提供后勤保障。
2。熱情主動地做好辦公用品、學(xué)習用品等的發(fā)放工作,認真及時做好記錄。急教師所急,想他人所想。在工作繁忙時,要根據(jù)事情的輕重緩急,合理安排好工作順序。
。ǘ┘訌妼π.a(chǎn)、電教設(shè)備的.管理,發(fā)揮設(shè)備功能。
1。加大校產(chǎn)、電教設(shè)備管理,確保設(shè)備的正常使用,本學(xué)期開始分階段實施教育終端顯示器的更新,讓其發(fā)揮"育人"功能,做到物盡其用。
2。進一步做好校舍、校產(chǎn)和電教設(shè)備的登記工作,建立一套規(guī)范的校產(chǎn)帳目,嚴格執(zhí)行物品采購、保管和注銷的手續(xù)。期初做好各室財產(chǎn)交付使用記錄;期末做好財產(chǎn)清點工作。
3。采購設(shè)備物品,按政府采購中心要求嚴格執(zhí)行。堅持質(zhì)量第一,按時完成采購工作,對教育教學(xué)工作中需要常備物資、材料有適當?shù)膸齑媪,使其在學(xué)校教學(xué)中發(fā)揮出更大的作用。
。ㄈ┚媲缶k好食堂。
1。牢固樹立"衛(wèi)生第
一、安全第一"的思想,不斷規(guī)范操作程序,本學(xué)期組織一次從業(yè)人員衛(wèi)生知識操作技能的培訓(xùn),提高食堂工作人員的業(yè)務(wù)技能,加強團結(jié)協(xié)作,改進服務(wù)態(tài)度和方法。
2。加強管理,降低成本。做到每周配菜有計劃,營養(yǎng)合理化,品種多樣化。
3。經(jīng)常了解師生用膳情況,聽取師生合理化建議,改善膳食質(zhì)量,每周菜單及時公布,切實解決師生及其家長的后顧之憂。
。ㄋ模┏Wゲ恍福岣甙踩阑家庾R。
1。強化師生午餐、飲用水的安全管理,嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關(guān),不斷提高從業(yè)人員的衛(wèi)生意識,保障全體師生的健康成長。
2。加強校園巡視,對存在安全隱患的校舍、設(shè)施、體育器材等及時徹底維修、排除。
。ㄎ澹┳ズ眯@環(huán)境建設(shè),提倡節(jié)約。
1。重視校園的綠化工作,對花草樹木的生長情況經(jīng)常檢查,及時督促養(yǎng)護人員修剪、施肥、除草、施藥等,同時教育學(xué)生養(yǎng)成愛護花草樹木的良好習慣,自學(xué)維護校園綠化環(huán)境。
2。協(xié)助德育處落實校園環(huán)境衛(wèi)生包干制。做到校園內(nèi)地面常整潔,室內(nèi)最優(yōu)美,提高文明校園的品位。
3。大力開展節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙等節(jié)能活動,提倡節(jié)約,反對浪費。加強平時的巡視和檢查,對可能的浪費水電現(xiàn)象要及時制止。
總務(wù)處全體工作人員要在校長室的領(lǐng)導(dǎo)下,在各部門的配合下,熱情待人,以身作則,依靠全休教師,努力做發(fā)上各項工作及其它突擊性、臨時性工作,為實現(xiàn)我校的辦學(xué)目標作出應(yīng)有的貢獻。
財務(wù)工作報告4
回顧過去的一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,在各部門經(jīng)理的全力配合和全體同事的全力支持下,財務(wù)部順利完成了財務(wù)部的各項工作,與公司中心工作配合良好。在如何做好資金調(diào)度、保證項目資金支付、及時準確辦理銀行按揭、房款催收等方面也取得了顯著成績。當然,在取得成績的同時,也存在一些不足。在這里我要向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報:
一、財務(wù)會計和財務(wù)管理
組織財務(wù)活動,處理各方面的財務(wù)關(guān)系是我所在部門自己的工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴大,會計和過帳變得越來越重要。為了提高工作效率,會計從原來的計算和登記工作中解放出來。年初我們實行了會計電算化。經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機組合,所有財務(wù)人員掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用和操作,財務(wù)會計順利過渡到電算化業(yè)務(wù)處理。這為財務(wù)人員節(jié)省了時間,大大提高了數(shù)據(jù)查詢的功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新臺階。
財務(wù)部一直缺人,但在我們高效有序的組織下,能按輕重緩急妥善處理各項任務(wù)。財務(wù)部離不開資金的收付,每天的財務(wù)報銷和記賬。這是財務(wù)部最常見也是最艱巨的工作。過去一年,我們?yōu)楦鞣N內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了及時的支持;旧蠞M足了各部門對我們部門的財務(wù)要求。公司的資金流量一直很大,特別是x月至xx月期間,現(xiàn)金流量巨大且繁瑣,財務(wù)部的鄒智和胡蓉堅持“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,資金收付安全、準確、及時,沒有任何差錯。全年累計資金收付達到1億元xxxx。企業(yè)的一切經(jīng)濟活動最終都會以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式展現(xiàn)出來。在財務(wù)會計工作中,每一個財務(wù)人員都應(yīng)該盡職盡責,認真處理每一項業(yè)務(wù),盡最大努力為公司節(jié)省各種費用。財務(wù)部全年審核xxxxx原始憑證,處理xxxxx會計憑證,出具大量會計報表,無差錯。
制度屬于企業(yè)的剛性管理,任何成功的企業(yè)無一例外都有其嚴格的規(guī)章制度。田常公司從無到有,從剛開始的三兩個人發(fā)展到今天的幾百個人,規(guī)范各種經(jīng)濟行為日益成為企業(yè)管理的主題。一年來,財務(wù)部先后出臺了物業(yè)管理、合同簽訂、成本控制等方面的規(guī)章制度。為了完善公司內(nèi)部管理制度,營造財務(wù)管理的內(nèi)外部環(huán)境,我們盡職盡責。
財務(wù)部門應(yīng)認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系,妥善處理外部財務(wù)關(guān)系,以實現(xiàn)成本單位的任務(wù)。與外界建立并保持良好的聯(lián)系。今年,財務(wù)部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收支。同時,與銀行建立了良好的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機關(guān)建立了良好的稅企關(guān)系,全面辦理了保險公司遺留資產(chǎn)的交換手續(xù),成功完成了統(tǒng)計、工商等各部門相關(guān)數(shù)據(jù)的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資本就像“血液”對人體一樣重要。今年項目建設(shè)全面鋪開,各種管理機構(gòu)逐步建立,新員工陸續(xù)加盟。對資金的需求日益增加。特別是在x-x月項目未能取得任何經(jīng)濟效益的情況下,公司遭受了巨大的財務(wù)壓力。根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為保證資金使用方各項工作的順利開展,我部與總行共同規(guī)劃并合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部也全面承擔了x月開始的銷售催收和銀行按揭工作,并在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下,全力以赴快速回籠資金。保證了市場建設(shè)的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年完成投資x。x億元,并償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了田常和東方公司的正常運營,甚至繼續(xù)樹立東方公司“Aaa信用企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,許多銀行一直在向該公司進行信貸營銷。為了公司的長期發(fā)展,財務(wù)部與工商銀行東塘支行建立了信用關(guān)系,以達到積累企業(yè)信譽的目的。我們部門在x月—x月,我向銀行申請了xxxx萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款。在此期間,我們收集整理了大量數(shù)據(jù),編制了各種貸款報告,與銀行人員討論了貸款工作,接受了銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的多次檢查。同時,我們在完成貸款工作的同時,與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是今年的重中之重,招商政策的好壞直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)研。充分參與公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格和租賃價格、介紹各項招商政策、調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。
由于董事長和總經(jīng)理的正確決策和遠見卓識,以及全體員工的.不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。據(jù)財務(wù)統(tǒng)計,截止xx年xx月xx日,有xxx家店鋪,xxx套房子,成交率xx。xx%,營業(yè)額xxxxx萬元,實收房款xxxx萬元,未付房款xxxx萬元,資金回收率xx.xx %;預(yù)訂xx套店鋪,收取xxx萬元押金。租賃xx套自有門店,押金xx萬,入住率xx。xx%。在這x個月里,財務(wù)部和招商部通力合作,加班加點,尤其是在給xx的房貸審批上,體現(xiàn)了兩個部門良好的工作作風。當月,工行東塘支行向公司發(fā)放了xxxx萬元的按揭貸款,這是該行發(fā)放的最高月度按揭貸款。確實取得了令人印象深刻的成績。
時光飛逝,今年的作品已成歷史。一年時間,財務(wù)部有很多工作該做但沒做,該做但沒做好。比如在資產(chǎn)實物管理的建立、各種營業(yè)費用的控制、財務(wù)會計程序的規(guī)范、財務(wù)管理形式的統(tǒng)一、財務(wù)數(shù)據(jù)及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報、財務(wù)分析的實施等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中,我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理相對薄弱;日常成本費用相對隨機;公司要么對員工的工作沒有明確嚴格的具體科學(xué)要求;要么執(zhí)行不力;還有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上。這些應(yīng)該是xxxx財務(wù)管理需要考慮和解決的關(guān)鍵課題,也是每個人提升自己、服務(wù)企業(yè)的必修課。作為財務(wù)人員,我們應(yīng)該盡最大努力加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,提高企業(yè)競爭力。我們將不斷總結(jié)反思,不斷鞭策自己,加強學(xué)習,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與您共同進步,與公司共同成長。
感謝大家對我和財務(wù)部的支持。謝謝!
財務(wù)工作報告5
全年xx超市財務(wù)工作在圍繞公司春節(jié)集訓(xùn)所提出的“xx超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現(xiàn)銷售x個億”的目標開展工作;結(jié)合劉總在財務(wù)工作會議上部署全年重點工作精神,實現(xiàn)了銷售、利潤雙豐收,F(xiàn)將全年工作匯報如下:
一、xx超市商品管理軟件全面升級
xx超市經(jīng)過20xx年全年的快速發(fā)展,發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決,如:不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等等。根據(jù)實際現(xiàn)狀,公司決定對超市軟件進行全面升級,春節(jié)集訓(xùn)后迅速安排了xx超市業(yè)務(wù)與財務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進行了實地考察,對xx超市經(jīng)營模式以及超市所使用軟件進行了解。在x月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于x月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面切換;切換后運行到現(xiàn)在基本達到了我們的預(yù)期要求;原系統(tǒng)無法解決的問題,現(xiàn)已基本解決。如:不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等。
我們利用軟件的先進功能,對進銷存各個環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段。如:通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重,這樣能確定每個門店周邊消費水平,為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數(shù)據(jù)。(xx新區(qū)店在今年x月份時通過價格帶分析后,發(fā)現(xiàn)x-xx元銷售比重占到全月銷售的xxx%,門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后,從xx街調(diào)撥一批特價為xx元的卷提紙(xx街銷售已趨于疲軟),兩天即搶購一空。
通過大半年的正常運行,xx超市軟件升級工作已在全體xx超市同仁的共同努力下,取得了圓滿成功。
二、xx超市財務(wù)管理全面升級
為了使xx超市財務(wù)管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學(xué)化;針對超市財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機操作能力較弱等現(xiàn)象,我們規(guī)范了各門店電腦操作流程,相應(yīng)出臺了各種管理制度,并匯編成《關(guān)于規(guī)范xx超市商品流轉(zhuǎn)重點環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進行規(guī)范;并嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行,特別對以下幾方面加強了控管。
1、單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化;針對xx市業(yè)態(tài)特殊性,為使企業(yè)利潤不得流失,我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批表》、《xx超市團購出庫單》、《xx超市價格執(zhí)行審批表》、《xx超市堆碼、端頭申報表》,通過用單據(jù)流程對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管,業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性,如:1)商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入,不存在一個電話即將條碼新增;2)規(guī)定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單(注明本次團購的毛利、經(jīng)辦人及收款時間)后,收貨組方可發(fā)貨,否則一律不予出貨,填明團購出庫單的`好處在于柜臺團購商品都有依據(jù)可查,不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失;3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表,在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況,通過用堆碼端頭申報表近一年的管理,今年堆碼端頭費用收取比去年增加近xx萬元。
2、銷售環(huán)節(jié)管理。要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對xx超市特殊性實行模糊收銀法,門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務(wù)科,凡是違例者都作了相應(yīng)處罰;堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點,檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現(xiàn)象。由于我們平時檢查力度較大,至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨款現(xiàn)象。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動,活動結(jié)束后電腦自動生成退補單扣收。
3、及時與業(yè)務(wù)部門搞好溝通工作。每周六下午xxx參加業(yè)務(wù)部門召開的門店店長溝通會議,對于本周各門店所遇到的財務(wù)方面新問題在會議上及時解決,對于自已無法解決不了的請示領(lǐng)導(dǎo)后在下次會議上解答。在溝通會議上,指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行;使各門店在財務(wù)的指導(dǎo)下有秩的開展工作。
4、搞好盤點工作。嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監(jiān)管,要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨,加強防損人員防損意識,做到嚴禁賒銷,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賒銷嚴格按公司制度進行處罰;凡是團購掛帳者,在盤點前團購款未收回者,將團購欠帳掛團購經(jīng)辦人個人欠款等,嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理,現(xiàn)在門店盤點工作大有改觀,剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯,有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且?guī)嵾不一定相符,通過加強管理,現(xiàn)在當天晚上盤點當天即可上報盤點結(jié)果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤,對抽盤結(jié)果出入較大的,及時請示上級領(lǐng)導(dǎo)后對該門店進行監(jiān)盤。
5、加強對經(jīng)理個人往來帳務(wù)清理。原先所有外地自采商品都掛在經(jīng)理個人商品采購借款,造成帳目不清、庫存積壓過大等現(xiàn)象;針對此狀況今年上半年對所有從外地采購都從個人采購借款中分戶,分戶后對付款和商品退換貨都帶來了極大方便,使帳戶余額一清二楚。
6、加強對超市物料包裝管理;超市物料包裝使用是超市一大頭開銷,如何管理好物料包裝,就是如何節(jié)約了公司的費用,今年x月份在劉總的指導(dǎo)下,對超市物料包裝使用微機管理,視同商品按進銷存進行控制,門店領(lǐng)用必須有領(lǐng)用人簽字后報財務(wù)審核,供應(yīng)商領(lǐng)用直接記入供應(yīng)商費用扣收。
7、嚴格按合同辦事。所有超市商品經(jīng)營都必須憑合同,無合同嚴禁上柜銷售,每月付款扣收費用都嚴格按合同執(zhí)行,嚴格做到不漏扣、少扣每一分錢,確保企業(yè)利潤最大化。
8、加強一線員工財務(wù)知識培訓(xùn)。今年上半年按公司年初制定的計劃,在x月xx日之前對超市全體員工進行了財務(wù)知識培訓(xùn)和考試工作,使全體員工的財務(wù)知識水平有大幅提高。對新合作招聘的新員工進行上崗前財務(wù)知識培訓(xùn),讓新員工對超市財務(wù)有一定了解,使員工能更好的工作。
三、加強自身服務(wù)意識
今年公司推出“陽光服務(wù)”工程,掀起了全員學(xué)習服務(wù)意識,做到了一條龍服務(wù)“即科室為一線服務(wù),一線為顧客服務(wù),全員為廠商服務(wù)”。就我們而言要服務(wù)好一線和為廠商提供好服務(wù)。
1、服務(wù)好一線員工。在平時工作中,注重細節(jié)為一線員工搞好服務(wù)。
2、服務(wù)好廠商。每月對帳付款時為廠商提供便利、快捷、準確的服務(wù),對于在付款過程中廠商對扣收費用明細有疑問都作詳細解釋,確確實實為廠商做好服務(wù)工作。
四、20xx年工作計劃及目標
20xx年將是xx超市和新合作超市發(fā)展迅猛的一年,在新一年里我們?nèi)w財務(wù)人員將為業(yè)務(wù)部門服好務(wù)、把好家。主要從以下幾個方面開展工作:
1、深層次的挖掘軟件功能;雖說用新系統(tǒng)后,我們能夠讓業(yè)務(wù)運行基本正常,但還是有些方面存大不足;如進貨渠道的理順、生鮮商品及加工商品管理等等。
2、強化預(yù)警機制;強化對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營過程中進行監(jiān)控,對經(jīng)營過程中的不良狀況(銷售毛利過低,進貨加價率達不到要求等)及時反映業(yè)務(wù)部門并檢查落實結(jié)果。
3、加強全員效益觀念,增加門店節(jié)約意識。20xx年爭取將門店直觀費用比同期下降xx%-xx%。
4、理順新合作財務(wù)管理。新合作超市都是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)遍布廣,距離市內(nèi)有一定的路程,如何進行遠程對門店進行管理將是我們工作的重點。
5、大力加強對員工財務(wù)知識培訓(xùn),定期不定期組織柜長及員工進行財務(wù)知識培訓(xùn),全面提高xx超市員工的財務(wù)水平。
6、加強對便民店優(yōu)扣管理。優(yōu)扣的產(chǎn)生就是企業(yè)利潤的流失,管理好優(yōu)扣就是保證了企業(yè)的利潤。
財務(wù)工作報告6
各位領(lǐng)導(dǎo)、代表們:
我受學(xué)校行政和學(xué)校工會的委托,向本次教代會作和平中學(xué)20xx年度財務(wù)運行情況和收支執(zhí)行情況報告(行政帳,食堂和小店、工會),請代表們審議。
一、 財務(wù)工作的基本情況
一年來,學(xué)校財務(wù)工作嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度,合理安排資金,保證學(xué)校正常工作的開展,運行狀況良好。在財務(wù)支出上,以厲行節(jié)約、杜絕浪費為原則,規(guī)范財務(wù)工作,有效提高資金的使用效益。主要做法是:
第一,嚴格公用經(jīng)費的使用和管理。我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行,對不能開支的項目堅決做到不予開支,公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面。進一步加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)與管理,堅持報銷“一支筆”,重大財務(wù)收支集體討論,嚴格遵守財務(wù)制度,杜絕亂收費,亂開支現(xiàn)象,杜絕違規(guī)行為,在上級審計部門來校審計及互審檢查中得到肯定。
第二,財務(wù)人員嚴格按照教育局財務(wù)核算中心要求及時做好報賬工作,做到年初有預(yù)算,年終有結(jié)算,認真做好教職工勞動工資管理和有關(guān)財務(wù)方面的各種月報、季報和年報工作。遵守財務(wù)制度、完善財務(wù)手續(xù)。切實起到在經(jīng)濟活動中的監(jiān)督作用,如報銷簽字手續(xù)完備才能報銷,對不符合財務(wù)要求的問題及時加以指出并糾正等。確保學(xué)校財務(wù)工作的規(guī)范性,真實性。
第三,做好清產(chǎn)核資工作,對新增資產(chǎn)及時入帳,做到信息真實、準確。做好財政局的固定資產(chǎn)錄入登記工作。
二、20xx年度教育事業(yè)費收支執(zhí)行情況(學(xué)校行政帳):
。ㄒ唬┦杖肟傆嫞15997680元
1、教育經(jīng)費撥款:15890446元。
2、其他收入107234元
。ǘ┛傊С觯15997680元
1、工資福利支出:10589762元
。1)在職教職工基本工資:1633902元
(2)在職教職工津補貼:4531724元
。3)獎勵性績效工資:1850440元。
。4)社會保障繳費233989元,
。5)其它工資福利支出:234307元
2、商品和服務(wù)支出:1233984元
其中:(1)辦公費:188532元,(2)水電費:195865元
。3)郵電費:21223元,(4)差旅費:72374元
。5)物業(yè)管理費:20740元,(6)委托業(yè)務(wù)費:6300元
。7)勞務(wù)費:1113121元,(8)租賃費:5000元
。9)公務(wù)接待費:41245元,(10)會議費:21716元
。11)培訓(xùn)費:178375元,(12)維修費:107701元
。13)專用材料費:32080元,(14)工會經(jīng)費:64350元
。15)文體活動費:37330元,(16)廣告宣傳費:33864元
。17) 印刷費:8921元,(18)其它:85311元
3、對個人和家庭補助支出:3585550元
其中: ⑴退休人員生活費:1817351元
⑵生活補助:114962元
、亲》抗e金補助:925292元
⑷助學(xué)金:624351元
、商嶙庋a貼:98774元
、势渌4820元
4、項目支出588383元
其中:工程款:250000,辦公設(shè)備費:1460元,專用設(shè)備費:107165元, 大型修繕:198656,其它資本性支出:31102
。ㄈ┍灸甓葘嶋H結(jié)余:0元
。ㄋ模20xx年度教育經(jīng)費收支執(zhí)行情況
1、公用經(jīng)費總支出1233985元,年生均公用經(jīng)費為923元。
2、年生均教育事業(yè)費支出11861元。
3、在職人員收入情況:本年度我校在職公辦教職工年人均收入為
77958元。其中:基本工資人均14179元,基礎(chǔ)性績效工資人均:39024元,獎勵性績效工資人均15300元,公積金補助部分人均7977元,其它津貼、補貼:1041元。
4、社會保障經(jīng)費情況:學(xué)校支付的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險等,人均支出20xx7元。
三、20xx年度食堂收支執(zhí)行情況
。1)收入:1219191元,其中:伙食收入:1156211元,利息收入:655元,財政補助62325元。
。2)支出:1152950元,其中:伙食支出:837959元,人員支出:295960元,其它支出:19031元。
2
。3)收支結(jié)余:66240元。
四、今后學(xué)校財務(wù)工作的基本思路
隨著對財務(wù)工作的要求越來越高,任務(wù)也越來越重。為此我們將進一步加大財務(wù)管理的力度,抓好學(xué)校經(jīng)費管理的每一個環(huán)節(jié)。財務(wù)支出立足現(xiàn)實財力狀況,服務(wù)教學(xué)工作,保障收支平衡,努力建設(shè)節(jié)約型校園。在今后的.財務(wù)工作中著重抓好以下幾個方面。
1、堅持“統(tǒng)籌兼顧,保證重點,量入為出,收支平衡的原則。嚴格執(zhí)行規(guī)范的報銷手續(xù),原始憑證必須具備經(jīng)手人、證明人,主管人、校長簽字方能報銷。
2、必須始終堅持民主管理的原則,做好校務(wù)公開工作,請大家參與決策,接受教職工的監(jiān)督,使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的效益。
3、必須堅持勤儉節(jié)約的原則,盡力做到少化錢,多辦事,辦好事,辦實事,重視資產(chǎn)管理工作,加強責任感,要徹底糾正重錢輕物,重購輕管的思想,確保教學(xué)工作正常運轉(zhuǎn)。
4、健全制度,規(guī)范財務(wù)管理工作,凡涉及到經(jīng)費方面的問題都要依照有關(guān)規(guī)定、制度去辦。定期進行財務(wù)清查工作,保證學(xué)校資產(chǎn)帳物相符。財務(wù)會計對資金運行,實行事前預(yù)測,事中控制,事后分析。
各位代表:讓我們緊緊圍繞學(xué)校發(fā)展規(guī)劃的總體目標,團結(jié)一致,振奮精神,積極進取,做好各項財務(wù)保障服務(wù)工作,為學(xué)校全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展做出新的貢獻。
財務(wù)工作報告7
去秋來,四季輪回,公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
通過總結(jié),我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的.能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)橹鲃。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務(wù)工作報告8
回顧過去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部基本工作的同時,積極配合了公司的中心工作,大力追繳欠款,積極籌措原材料購買資金,理順內(nèi)外部環(huán)境,為公司在逆境中求發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在此,我們對一年來的工作進行回顧,旨在總結(jié)經(jīng)驗,分析工作中的成敗得失,使來年的工作得到更大的進步。
一、強化制度建設(shè),重抓制度落實工作。
公司作為一個現(xiàn)代化綠碳化硅冶煉企業(yè),與之相對應(yīng)的財務(wù)管理工作必須嚴謹、慎密,必須跟得上公司穩(wěn)健發(fā)展的快車道。而作為一個時時應(yīng)對復(fù)雜形勢的公司財務(wù)部,加強制度建設(shè),建立健全各項財務(wù)管理制度,則是當務(wù)之急。為此,我們結(jié)合公司實際,在20xx年3月份、5月份、8月份、11月份至現(xiàn)在,一直在制定、修改、補充、新制定一系列財務(wù)相關(guān)的管理辦法、制度、流程。如《資金審批報銷制度》、《原材料出入庫管理制度》、《產(chǎn)成品管理制度》、《原材料采買流程》、《會計檔案管理辦法》、《成本核算管理辦法》、《食堂管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》、《財務(wù)部管理規(guī)則及各崗位工作職責》、《在建工程管理辦法》、《個人借款管理辦法》等制度28項、17個流程,提出合理化建議12條、16次。從根本上建立了切實可行、且行之有效的管理制度。確立了財務(wù)大框架,為今后填充、豐富內(nèi)容打下了堅實的基礎(chǔ)。也使公司的財務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度化。二、加強公司財務(wù)管理,保證公司財務(wù)運作有序開展。
1積極組織部門人員,做好部門工作,具體體現(xiàn)在:
(1)完成公司日常各項財務(wù)核算工作,及時提供有關(guān)財務(wù)信息。做好登記會計帳簿是檢驗會計核算工作質(zhì)量的重要內(nèi)容,每月根據(jù)審核無誤的原始報銷單據(jù)做好記帳憑證,做到記帳憑證整齊有序,科目明確分類準確無誤,登記帳簿清晰明了,規(guī)范及時。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳,這也是財務(wù)部最平常最繁重的工作,嚴謹、細心、嚴格財務(wù)手續(xù)是財會部的工作作風。在公司會計人員不足的情況下,互相協(xié)作,努力工作。在辦理各項費用報銷時,多解釋、多理解,同時嚴格按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定,嚴格按程序和審批權(quán)限辦理。
(2)保證公司現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)管理無疏漏。20xx年以來,公司銀行承兌匯票結(jié)算周轉(zhuǎn)量大,進出頻繁。但財務(wù)部還是做到了日清月結(jié),帳實相符。20xx年1月1日至今,公司銀行存款和應(yīng)收票據(jù)資金累計發(fā)生額達7.06億元人民幣。一年來,和銀行每月對賬,做到了月月準確率100%。
。3)按時編制報送財務(wù)報表,按時盤點抽查,及時反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
銀行系統(tǒng)、國稅、地稅局、財政局、統(tǒng)計局、經(jīng)信委等部局要求的內(nèi)容都不一樣,編報工作量大,這就給工作增加了難度,但財務(wù)部沒有畏懼,加班加點,放棄休息時間,連續(xù)加班,克服了財務(wù)統(tǒng)計人員不斷的新老替換,每月根據(jù)報送對象不同分別編制,做到了及時準確的
完成了公司每日生產(chǎn)日報表,月統(tǒng)計報表、稅收報表、工程結(jié)算報表、會計報表,每周三次的資金報表、供應(yīng)商、客戶欠款報表等。每月26日是財務(wù)雷打不動的盤點和抽查日子,三個部門、三隊人馬按時盤點抽查,并將盤點抽查結(jié)果及其合理化建議及時反映給人力資源部和公司領(lǐng)導(dǎo),得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
(4)按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅費款項。
每月初和月末,財務(wù)部都制定出本月稅收計劃和資金計劃,提前 一月做到了各項稅收和資金的.籌劃,保證了公司的正常運轉(zhuǎn)。
(5) 會計擋案的妥善保管
會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算資料,是記錄和反映公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要歷史資料和證據(jù),所以非常重要。每月的會計帳簿、都進行
分類裝訂、整理,按順序、日期逐個編號裝訂成冊,使公司會計資料完整無缺,妥善保管,有序存放。截止20xx年,財務(wù)部存放會計憑證480冊,各類賬表裝訂上百冊,做到了完整無缺、妥善保管、有序存放。 2 嚴格把好費用開支審核、嚴控成本關(guān)。
20xx年是公司“節(jié)成本,降耗能”的一年,也是“質(zhì)量、成本、銷售、回款”的實施階段,財務(wù)部圍繞這個總體目標,做到了:
。1) 深入車間現(xiàn)場,結(jié)合歷年來生產(chǎn)指標情況,經(jīng)多方對比分析,
通過對指標不斷修改補充,在人力資源部的配合下,出具了多
個考核辦法。事實證明,經(jīng)過今年指標的考核,公司在生產(chǎn)、
銷售、原料采購等多方面取得了前所未有的成就,尤其在生產(chǎn)指標上,各個單耗指標明顯下降,經(jīng)濟效益顯著提升。
財務(wù)工作報告9
財務(wù)工作周報模式第1條:
上周的工作:
1、配合稅務(wù)機關(guān)對高新技術(shù)企業(yè)的審查論文進行填寫和修改。
2.配合銷售部和采購部收發(fā)貨款,并進行日常財務(wù)結(jié)算。其中應(yīng)收應(yīng)付報表和銷售部門的付款跟進有待完善。
3.財務(wù)部制證,倉庫與銷售出入庫對賬完成,成本結(jié)轉(zhuǎn)后銷戶。
4.財務(wù)報表和財務(wù)數(shù)據(jù)報告。
5.工資計算和分配。
6、國稅申報、納稅、報稅打印裝訂。
7.處理日常財務(wù)業(yè)務(wù)。
下周工作:
1.貸款卡年檢。
2.財務(wù)部參與倉庫的盤點,監(jiān)督庫存,確保賬目與事實相符。如有不符,調(diào)整賬戶數(shù)據(jù)。
3.完善財務(wù)軟件的應(yīng)用,修改以前的財務(wù)數(shù)據(jù)模板(報表格式不正確,科目不明細,科目收入成本明細,無比例)。
4.會做財務(wù)分析報告(財務(wù)指標分析、賬齡分析、應(yīng)收應(yīng)付分析,以便銷售部門及時跟進付款)
5.綁定往年和本月的憑證。整理會計辦公室的文件。
5.處理日常工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的所有工作。
財務(wù)工作周報范本第2條:
金融工作周刊模式第三條:
時間過得真快。十一假期后的第一周不知不覺就過去了;叵肫饋恚@段時間跟師傅學(xué)了一些金融知識。平時財務(wù)部忙的時候,我也可以做簡單的報表編輯,減輕同事的負擔。
周二是有約束力的憑證。將打印的憑證和原始憑證匯總表按時間順序排列。當日原始憑證匯總表置于每日憑證下方。因為憑證是打印的,里面所有的票據(jù)都是按照統(tǒng)一的尺寸和規(guī)格折疊的,所以放在一起很整齊。這份工作雖然簡單,沒有什么技術(shù)含量,但卻是我們財務(wù)部所有同事都特別引以為豪的工作,這也體現(xiàn)了財務(wù)部工作人員謹慎細致的工作態(tài)度。
因為我?guī)煾颠@幾天家里有事,請了幾天假,所以有些工作堆在一起了。周四好像有社會保險的普查。為了提交一些資料,師傅給了我匯總工資表的任務(wù)。首先,檢查計算機上兩個表的工資匯總金額是否一致。一致后,我會單獨挑出需要的項目,做一個表格。就這樣,過了一個上午,我把20xx和20xx年的工資。雖然這項工作不是很難,也不是很復(fù)雜,但是在完成了整個工作之后,我感到非常滿意。我覺得我的工作很有意義,也給了我做好下一步工作的信心和熱情。
因為是新人,對環(huán)境和各部門工作了解有限,自身業(yè)務(wù)能力有待提高。所以這一周的工作任務(wù)并不是很重很難,但是他在工作中學(xué)會了很多WORD的編輯技巧和EXCEL的排版技巧,發(fā)現(xiàn)自己并不是很了解自己用了這么多年的.工具。剛開始的時候,他剪輯的時候總是出錯,很郁悶。后來在同事耐心的幫助下,他慢慢學(xué)會了很多以前從未想到的用法。
時間過得真快。開始在財務(wù)部實習已經(jīng)一個多月了。因為剛?cè)肼殻瑳]有涉及到一些重要的事情,但是沒有灰心,沒有覺得大材小用。我認為只有從基礎(chǔ)做起,一點一點積累,做好自己負責的每一件小事,讓領(lǐng)導(dǎo)和同事放心,才能在未來取得巨大的成就。“如果你不積累步驟,你不會達到一千英里。,“河流和海洋只有不拒絕涓涓細流才能變大!盀槭裁磼呤澜绮粧叻孔?”這是事實。
財務(wù)工作報告10
各位代表:
按照教代會議程和財務(wù)信息公開的要求,現(xiàn)將學(xué)院20xx年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財務(wù)預(yù)算安排向大會報告如下,請審議。
20xx年,在學(xué)院黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)工作緊緊圍繞學(xué)院的中心工作,在確保人員經(jīng)費支出,確;具\行經(jīng)費支出,提倡厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上,積極籌措校園建設(shè)資金,嚴格落實預(yù)算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作,圓滿地完成了20xx年的財務(wù)工作任務(wù),F(xiàn)將具體情況報告如下:
一、20xx年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
。ㄒ唬┙(jīng)費收入情況
學(xué)院的收入主要由財政補助收入(財政撥款)、事業(yè)收入、其他收入三部分構(gòu)成。
20xx年財政補助收入預(yù)算12,317萬元,實際收入19,803萬元,完成預(yù)算的 160.78%。超出預(yù)算7,486萬元,構(gòu)成如下:增撥預(yù)算收入464萬元,中央支持地方高校改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費1,300萬元,地方財政支持高校改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費3,995萬元,創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專項資金100萬元,學(xué)生獎學(xué)金等專項經(jīng)費1,627萬元。
事業(yè)收入(學(xué)費、宿費、橫向課題收入)預(yù)算7,400萬元,實際收入7,341萬元,完成預(yù)算的99.20%。
其他收入(利息收入、房屋出租收入等)預(yù)算339萬元,實際收入420萬元,包括九臺農(nóng)商行捐助資金300萬元。
20xx年預(yù)算收入合計20,054萬元,實際總收入27,564萬元。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)9,929萬元,20xx年實際可支配資金37,493萬元。
(二)經(jīng)費支出情況
20xx年事業(yè)經(jīng)費支出預(yù)算29,983萬元,實際總支出28,198萬元,完成預(yù)算的94.05%。其中:工資福利支出預(yù)算9,854萬元,實際支出10,243萬元,完成預(yù)算的103.95%;商品服務(wù)支出預(yù)算6,415萬元,實際支出8,457萬元, 完成預(yù)算的131.83%;對個人和家庭補助支出預(yù)算3,785萬元,實際支出5,606萬元(含獎學(xué)金專項經(jīng)費支出1,152萬元),完成預(yù)算的148.11%;其他資本支出預(yù)算9,929萬元,實際支出3,893萬元,完成預(yù)算的39.20%。
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,392萬元(財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是財政下?lián)艿谋仨氂糜谥付椖,當年沒有執(zhí)行完畢,下年繼續(xù)使用的資金),本年用事業(yè)基金彌補基本支出收支差額1,709萬元。
20xx年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況歸納起來有以下五個方面特征: 一是確保年度重點工作的.落實。尤其是在校園建設(shè)資金籌措方面,共計籌措資金6.9億元用于支付新校園建設(shè)部分工程款,實現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學(xué)的目標。二是在財政定額撥款的基礎(chǔ)上,積極爭取財政專項資金。20xx年我們繼續(xù)積極向財政部門爭取專項資金,在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,在主管院領(lǐng)導(dǎo)和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學(xué)費收繳力度。在分管學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,計財處與學(xué)工處、各學(xué)院密切配合,完成了本年度應(yīng)收學(xué)雜費總數(shù)98.33%,確保了本年學(xué)雜費及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預(yù)算安排民生實事經(jīng)費400萬元,另外從以前積累資金安排600萬元,用于落實年初計劃內(nèi)8件民生實事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實好節(jié)能降耗會議精神,完成了年初確定的節(jié)能降耗目標。
二、20xx年財務(wù)預(yù)算安排情況
在全面貫徹落實學(xué)院黨委一屆十一次全體(擴大)會議精神的基礎(chǔ)上,根據(jù)管理落實年財務(wù)管理方面的要求,全面完善財務(wù)制度,建立健全內(nèi)控機制,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。本著“以收定支、收支平衡”的原則,結(jié)合學(xué)院的實際情況,我們對20xx年的經(jīng)費支出預(yù)算進行了認真逐項的安排。具體預(yù)算安排如下:
(一)20xx年收入預(yù)算
20xx年財政補助收入(財政撥款)預(yù)算收入14,992萬元;事業(yè)收入(學(xué)費、宿費)預(yù)計8,130萬元(含財政專戶上年結(jié)存680萬元);其他收入(利息收入、房屋出租收入等)1,248萬元;專項撥款1,000萬元。20xx年預(yù)算收入總計25,370萬元。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金10,392萬元,本年預(yù)計可支配資金合計35,762萬元。
(二)20xx年支出預(yù)算
支出安排總計35,762萬元,其中:工資福利支出11,704萬元,占支出安排總數(shù)的46.13%(不含上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出),比上年實際支出數(shù)增加1,461萬元;商品服務(wù)支出8,112萬元,占支出安排總數(shù)的31.98%,比上年實際支出數(shù)減少345萬元。對個人和家庭補助支5,554萬元, 占支出安排總數(shù)的21.89% ;其他資本支出(上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出)10,392萬元。需要說明的是,本年預(yù)算安排民生實事經(jīng)費500萬元,為了完成學(xué)院“十二五”規(guī)劃中每年民生實事經(jīng)費投入1,000萬元的目標,另從以前年度積累資金安排500萬元。
本年經(jīng)費預(yù)算收支平衡。
綜上,從財政給學(xué)院下達的20xx年預(yù)算批復(fù)和學(xué)院目前的實際情況看,由于學(xué)院全部搬入新校區(qū)后,建筑面積的增加,班車運行費、保潔費、水電暖等費用大幅增加,給學(xué)院20xx年度經(jīng)費支出預(yù)算安排帶來了一定的壓力,20xx年財務(wù)工作任務(wù)艱巨。所以,各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約。預(yù)算執(zhí)行過程中要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,規(guī)范財務(wù)行為。為確保20xx年學(xué)院財務(wù)工作順利運行,我們將突出做好以下幾方面工作:
一是加大學(xué)雜費收繳力度。與學(xué)院相關(guān)部門密切配合,做好學(xué)雜費收繳工作,確保事業(yè)收入的實現(xiàn)。
二是積極爭取專項經(jīng)費。完成20xx年中央財政支持地方改善辦學(xué)條件和20xx年地方財政支持高校改善辦學(xué)條件項目申報工作,爭取更多的專項資金支持。同時做好20xx-2018年度中央財政支持地方高校改善辦學(xué)條件專項資金申報工作。
三是確保人員經(jīng)費支出,確保基本運行經(jīng)費支出。
四是落實專項經(jīng)費的使用進度。按省財政廳、教育廳要求,將20xx年以前年度尚未實施及20xx即將獲得的專項資金項目按期上報,履行招標程序,完成政府采購。
五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作,實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。
六是嚴格執(zhí)行好年度預(yù)算。原則上不安排預(yù)算外支出,如因不可抗力確需增加的,需履行正常程序方可執(zhí)行。
20xx年是學(xué)院校園管理落實年,是收官“十二五”,謀化“十三五”,鞏固“硬實力”,提升“軟實力”的關(guān)鍵之年。讓我們同心協(xié)力,感受壓力,自我約束,開源節(jié)流,確保全年財務(wù)工作各項任務(wù)順利完成,為實現(xiàn)“三個全面”的宏偉目標而努力奮斗。
財務(wù)工作報告11
財務(wù)部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞,能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進行全面掌控,對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理、資金管理、內(nèi)部控制、成本控制、納稅管理起著至關(guān)重要的作用。強大的財務(wù)設(shè)計能力和運營能力,是支撐公司健康成長的基石和保障。幾年來,在xx市糧食局和xx公司公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們以會計基礎(chǔ)工作達標和開展財務(wù)管理年活動為契機,從基礎(chǔ)工作入手,在公司黨委和董事會的大力支持下,以“加強費用管理”為突破口,緊密結(jié)合我公司財務(wù)管理工作的實際,努力在加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)核算,提高財務(wù)管理水平上下功夫,取得了一定成績,推動了我公司整體財務(wù)管理工作上了一個新的臺階。
一、健全管理制度,強化制度管理
公司成立以來,為完善財務(wù)管理制度,根據(jù)會計基礎(chǔ)規(guī)范的要求,先后制訂了《內(nèi)部會計管理制度體系》、《會計人員崗位責任制》、《內(nèi)部牽制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內(nèi)部管理制度。針對我公司在財務(wù)管理方面存在的問題,先后制定了《關(guān)于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《XX年財務(wù)核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》、《關(guān)于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關(guān)于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關(guān)于機關(guān)人員見習期工資標準的規(guī)定》、《關(guān)于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關(guān)于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定。按照xxx認證的要求,規(guī)范了固定資產(chǎn)購置、修理、報廢程序,并印制了專用表格,從資金、費用、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié),實行內(nèi)部控制和監(jiān)督,做到制度上墻,崗位責任到人,既人人目標明確,又相互協(xié)作,從制度上堵塞漏洞,取得較好的效果。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯,非生產(chǎn)性開支基本杜絕,毛利率水平比去年同期有了較大提高。
二、加強會計隊伍建設(shè),提高會計隊伍素質(zhì)
財務(wù)管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用,財務(wù)人員的素質(zhì)又是提高財務(wù)管理水平的關(guān)鍵。為此,針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,我們把提高基層財務(wù)人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高基層單位會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì);加強會計職業(yè)道德培訓(xùn),強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓(xùn),增強會計人員遵紀守法意識。每年舉行大型財務(wù)培訓(xùn)4期,培訓(xùn)人次達280人次,通過培訓(xùn),使廣大會計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,我公司于7月x日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽,并選出1名選手參加了省局組織的比賽,榮獲團體三等獎。
三、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度,定期組織專門力量,對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進行全面審計。審計前,制定審計程序,明確審計目標、審計范圍;審計中,根據(jù)審計進度和存在的問題,及時調(diào)整審計程序;審計結(jié)束后,召開專門會議,匯總審計情況,討論審計意見,據(jù)以提出審計報告。在審計過程中,堅持報送審計和就地審計相結(jié)合,一般審計和專題審計相結(jié)合,注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實情況,查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,是制度本身制定缺陷,還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經(jīng)濟效益的審計,查找原因,推廣經(jīng)驗;注重現(xiàn)場兼盤工作,特別是現(xiàn)金的存放、保管,固定資產(chǎn)的使用、維修,原材物料的實存、質(zhì)量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,當場提出整改意見,限期整改。對于突出問題,幫助他們制定整改措施,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,提出建設(shè)性整改意見,并在規(guī)定時間內(nèi),要求單位回復(fù)整改情況。另外,我們十分注重審計檔案的建立,對于審計結(jié)果建立電子版審計檔案。通過加強內(nèi)部審計監(jiān)督,使快餐店、招待所內(nèi)部管理制度得到落實,會計基礎(chǔ)工作得到加強、財務(wù)管理更加規(guī)范、到位。
四、統(tǒng)一程序,規(guī)范管理,財務(wù)管理程序化、規(guī)范化
(1)實行劃片包干,保證會計隊伍穩(wěn)定,圓滿完成會計核算。
隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,一部分會計走向經(jīng)理崗位,會計人員變動頻繁。為加強會計工作,提高經(jīng)營單位會計核算水平,對快餐店實行了分片包干制度。財務(wù)審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,給與幫助、指導(dǎo)、檢查。分工協(xié)作,對于會計基礎(chǔ)方面的工作專人負責,便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,整改到人,切實起到傳、幫、帶作用。通過采取劃片包干措施,提高了快餐店會計核算水平,保證了各經(jīng)營單位會計核算工作正常進行,做到完整、準確、及時。
(2)配合會計達標工作,規(guī)范會計憑證。為進一步適應(yīng)經(jīng)營需要,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審工作要求,我們對會計憑證全面整改,對憑證內(nèi)容及所附原始憑證、會計報告、會計帳薄逐項檢查、逐項落實。在xx市財政局舉辦的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審活動中,我公司代表xx公司參加了評審,獲會計檔案規(guī)范管理獎。
(3)做好財務(wù)分析、提高財務(wù)數(shù)據(jù)的有效性。為了促進快餐店更好的發(fā)展,根據(jù)各店經(jīng)營情況,公司每月進行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務(wù)分析會,從財務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況,盈利能力、費用收支、經(jīng)濟運行、店與店之間數(shù)據(jù)對比,查找問題、對照差距、相互學(xué)習、提出整改建議,為企業(yè)的.發(fā)展提供參考依據(jù)。
五、加強財務(wù)監(jiān)管,提高管理水平
(1)加強費用控制,大力壓縮非生產(chǎn)支出。為全面加強費用管理工作,對超過100元以上消費性開支,按照程序報批。從XX年x月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置,一切支出由公司統(tǒng)一辦理。
(2)加強資金管理、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日,到期及時支付貨款。通過這一系列措施,既保證資金的安全、完整,又使公司資金得到合理使用、流動。
(3)為了加大中心廚房配送力度,統(tǒng)一原材料價格、統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一進貨渠道,公司規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送。財務(wù)審計部全力配合,加大審計力度,杜絕自購原材料,每月公布采購情況,從而降低了生產(chǎn)成本,堵塞了漏洞。
(4)做好財產(chǎn)清查,確保國有資產(chǎn)增值保值。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司內(nèi)部管理制度要求,公司堅持對原材料、周轉(zhuǎn)材料、每月進行一次盤點,對固定資產(chǎn)每半年進行一次盤點,確實做到賬實相符、賬賬相符、帳表相符,保證國有資產(chǎn)的安全、完整,保值、增值。
六、加大投入,實現(xiàn)財務(wù)管理電算化,提高信息化水平
在市局、公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,我公司投入近10萬元購買電腦、服務(wù)器、打印機,安裝了“用友財務(wù)軟件”,財務(wù)管理實現(xiàn)電算化。組織人員參加培訓(xùn),按財務(wù)會計電算化操作辦法財務(wù)會計電算化管理員、記賬員、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,明確方法、步驟、搞好帳據(jù)交接。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度,提高了工作效率,使財務(wù)管理真正實現(xiàn)了電算化。為配合中心廚房管理需要,新上用友業(yè)務(wù)軟件一套,實現(xiàn)了原材料購進、領(lǐng)用、生產(chǎn)、發(fā)貨電算化管理,提高了管理效率,保障了中心廚房正常運營。目前財務(wù)軟件已和手工操作同步,報表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一,運行結(jié)果無誤。初步做到中心廚房、運營、人力資源、辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)共享,信息化水平進一步提高。
總之,在xx市xxx財務(wù)處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在xx公司和公司董事會的大力支持下,通過會計基礎(chǔ)工作達標和財務(wù)管理年活動的開展、會計基礎(chǔ)知識和會計技能大獎賽的舉行,我們公司的財務(wù)管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階,會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有了較大幅度的提高,有效的推動了企業(yè)發(fā)展,所有這些成績的取得,是與各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持分不開。同時,我們也存在一定的不足,基層店面的基礎(chǔ)工作還有待加強,電算化水平還有待進一步提高。在今后的工作中,我們一定會倍加努力,爭取取得更好的成績,回報企業(yè),回報各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心。謝謝!
財務(wù)工作報告12
20xx年,規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線,服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求,進一步更新觀念、創(chuàng)新思路,突出重點謀大局,加強配合求發(fā)展,圍繞中心爭資金,科學(xué)理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”,即:保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇,財政投入增長15%的工作目標,充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,做好以下幾項工作:
一、突出重點,做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作
1、加大力度爭取財政投入,提升預(yù)算管理水平
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度?茖W(xué)編制部門預(yù)算,挖掘政策依據(jù),爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,重點爭取解決民政工作經(jīng)費,確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,積極配合相關(guān)科室和二級單位,做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預(yù)算管理水平。要加強預(yù)算實施管理,確保預(yù)算執(zhí)行進度。按部門預(yù)算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序,增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,強化預(yù)算執(zhí)行分析,積極開展支出績效評價工作,促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高預(yù)算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標準起步,全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量
加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、把握要點,做好民政經(jīng)費管理工作
1、抓建章立制,規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度,加大對各項制度的執(zhí)行力度,以制度管人管事。
2、抓指導(dǎo)培訓(xùn),提高基層財務(wù)管理水平。采取以會代訓(xùn),現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
3、抓監(jiān)督檢查,確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,加強對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。
三、突破難點,做好規(guī)劃及項目的`管理和服務(wù)工作
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù),隨著國家對項目的投入日益加大,規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重,從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施,財務(wù)部門都要全程參與,做好管理和服務(wù)工作。所以,這項工作是我們需要突破和加強的一項工作
1、推動規(guī)劃項目落實。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,加強項目資金的管理,指導(dǎo)做好項目前期工作。
2、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式,推進項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備,是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。
我國公司法明確規(guī)定,股東有權(quán)查閱股東會記錄和公司財務(wù)會計報告。在法學(xué)界,這被稱為股東的知情權(quán)。然而,在現(xiàn)實中,股東這種法定的權(quán)利卻并沒有得到尊重。近來,侵犯股東知情權(quán)的案件頻頻見諸報端。12月10日,北京市第一中級法院審結(jié)了一起股東訴公司侵犯知情權(quán)的案件,支持了股東要求查閱公司財務(wù)報告的訴訟請求。
20xx年1月,北京漢邦軟科數(shù)碼技術(shù)有限公司(以下簡稱漢邦公司)注冊成立,注冊資本為20xx萬元,北京正有微系統(tǒng)有限公司(以下簡稱正有公司)為漢邦公司的股東之一,出資240萬元。正有公司與漢邦公司的其他股東共同簽訂了公司章程。
公司章程中規(guī)定,公司股東享有查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告的權(quán)利。然而直到20xx年6月,漢邦公司從未向正有公司提供過年度財務(wù)報告。正有公司作為有1/4股權(quán)的股東,對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及利潤分配等一無所知。在多次交涉未果的情況下,正有公司訴至法院,請求判令漢邦公司提交財務(wù)報告。
法庭上,漢邦公司辯稱,正有公司承諾增資共228萬,卻一直未予以兌現(xiàn)。因此,漢邦公司認為不應(yīng)向正有公司交付財務(wù)會計報告。
法院經(jīng)審理認為,漢邦公司未能按照公司章程的規(guī)定向其股東正有公司履行送交財務(wù)會計報告的義務(wù),正有公司有權(quán)依照法律及公司章程的規(guī)定向漢邦公司主張知情權(quán),故正有公司要求漢邦公司向其提供20xx年、20xx年度公司財務(wù)會計報告的訴訟請求有事實及法律依據(jù),法院予以支持。漢邦公司稱正有公司作為其股東,未依照股東會決議履行增加出資的義務(wù),故拒絕向其交付財務(wù)會計報告。法院認為,公司侵犯股東知情權(quán)糾紛與股東出資糾紛、股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛等并非同一法律關(guān)系,正有公司無論是否履行增資義務(wù),不影響其作為漢邦公司股東行使知情權(quán),故漢邦公司的辯稱理由法院不予支持。
據(jù)此,北京市第一中級法院作出終審判決,判令漢邦公司向正有公司提供20xx年、20xx年度公司財務(wù)會計報告。
財務(wù)工作報告13
根據(jù)年初的工作要求,在公司領(lǐng)導(dǎo)的部署和領(lǐng)導(dǎo)下,以及相關(guān)部門同仁的大力支持配合下,遵守財務(wù)制度,做好成本、帳務(wù)及資金運作等各項管理,與公司內(nèi)、外各相關(guān)部門積極溝通,努力提供準確優(yōu)質(zhì)的財務(wù)服務(wù)。20xx年,財務(wù)部工作開展較好,具體方面如下:
1、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度,做好會計核算工作,確保準確、及時報送會計資料。
2、負責審核原始憑證,做到原始憑證內(nèi)容準確完整,內(nèi)部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續(xù)齊全,如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按時編制記帳憑證,做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核,對于審核有誤的憑證,及時更正。
4.及時登記帳薄,總帳與各明細帳、日記賬及時核對,做到準確無誤。
5、按月清理往來帳項,銀行未達帳項,杜絕呆死帳發(fā)生,以保證足夠的流動資金,強化資金風險意識,合理安排資金需要量。
6、每月月末結(jié)帳,準確計提各項費用和應(yīng)交稅金,確保足額解繳(次月15日前完成報稅)。
7、負責編制月度、季度、年度的財務(wù)報表,保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符,及時準確對內(nèi)、外部門提供財務(wù)信息。此外,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要,不定期編制不同部門需要的報表。
8、協(xié)助行政部門定期做好資產(chǎn)、物資等清查盤點工作。
9、不定期抽查出納現(xiàn)金實際與賬面余額相符情況,及時清理公司內(nèi)部人員的備用金。
10、負責整理保管好票據(jù)及各種財務(wù)資料。
11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等,妥善保管并歸檔。
12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務(wù)成本利潤及收支狀況,及時反饋變動因素和實際存在問題,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
13、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
上述工作成績的取得,離不開全體財務(wù)人員的共同的努力,尤其是秦德蓉、張秀燕、小王慧三位同志在展琳、文大力等老會計的耐心指導(dǎo)和帶領(lǐng)下,面對挑戰(zhàn),接受新任務(wù),迅速的適應(yīng)工作,保持了公司財務(wù)工作的穩(wěn)定,使財務(wù)科圓滿地完成了各項工作,20xx年財務(wù)科員工的優(yōu)異表現(xiàn)如下:
貨幣資金會計許艷艷、展琳、張秀燕工作細心、耐心、熱心,堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付工作,保證合理、合法、正確。做到日清月結(jié)。在貨幣資金流量大而繁瑣的情況下,他們樂于吃苦、甘于奉獻,履行職責,踏踏實實的做好本職工作。
其中:許艷艷負責貨幣資金收支審核、銀行信貸、水費、電費、車輛燃油費等繳納的過程中,充分利用其爽朗的親和力和利索的辦事效率,在工作中,認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識,不斷積累經(jīng)驗,不斷充實自己,生活中嚴格要求自己,作風優(yōu)良,處處以公司利益為重,克己奉公。用效率和熱情帶動身邊的每一位同事。
張秀燕,說話低聲細語,細致謹慎,條理清晰,在從事出納工作一年多來,不但做好達諾乳業(yè)的銀行收付,憑證登記和錄入,還兼職做好美心生態(tài)園林的出納,在工作中嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。
展琳會計:訥于言、敏于行,誠實穩(wěn)健,在現(xiàn)金管理工作中,做到收入及時準確,態(tài)度謙虛可親,在工作中能夠嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證支付并及時登記日記帳,做到現(xiàn)金日清月結(jié)。妥善保管好現(xiàn)金、各種印章、支票、收據(jù)及其他證券;用自己低調(diào)做人、務(wù)實做事的態(tài)度贏得身邊人尊重。
有人說,稅收會計最辛苦,因為對稅法理解的偏差或認識不足,致使多繳稅金或少繳、漏交稅金給企業(yè)帶來的風險,需要報稅會計不斷地學(xué)習保證跟上企業(yè)發(fā)展的步伐,不斷地充實自己,掌握最新的會計準則,稅法法規(guī),法律知識及相關(guān)經(jīng)濟動態(tài)。在工作中,她虛心向老同志學(xué)習,注意觀察,獨立思考,利用自己所學(xué)內(nèi)容做好財務(wù)處理、稅款繳納;出口退稅的申報、以及報表的上報等與稅務(wù)相關(guān)的工作,結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)與實際制定出良好的稅務(wù)籌劃,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營創(chuàng)造穩(wěn)定、安全的環(huán)境。
銷售會計榮義涵做事認真。在工作中能夠熟悉應(yīng)用k3軟件、在線友商軟件和ExCEL表格。準確無誤記錄客戶往來帳目,每天及時為生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、物流提供專業(yè)、準確的數(shù)據(jù)。及時做好銷售相關(guān)表格、提成和傭金結(jié)算工作;督促業(yè)務(wù)人按時對帳及回籠貨款,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好銷售統(tǒng)計分析和制度銜接,真實中懇的匯報銷售工作中的問題并給出切實的建議。態(tài)度好而且有耐心,在銷售部樹立良好的形象!卓建美會計,態(tài)度認真、工作扎實、勤懇兢業(yè)。負責食堂出納會計和達諾銷售發(fā)票開具工作,其中:在發(fā)票開具的過程中,由于客戶資料變化頻繁,能做到與銷售員和客戶耐心溝通,不急不躁,保障及時開具并郵寄,其盡心、細心的服務(wù)已獲得了大家的認同。
牛力會計負責美心園林會計日常財務(wù)工作,在做好本職工作的基礎(chǔ)上,身兼多職,負責食堂財務(wù)、以及達諾牧業(yè)、萬牛園牧業(yè)和奶牛合作社的報稅工作,雖然每一個業(yè)務(wù)都不是很多,但是累積起來,以上工作也是細碎而繁瑣,在上述工作中牛力會計都能做到有條不紊、井然有序。
文大力會計,從事會計近多年,負責公司的人員工資核算、以及財政局、統(tǒng)計局、經(jīng)信委、開發(fā)區(qū)、科技局等部門的數(shù)據(jù)上報。在工資核算中,該同志嚴格按照工資核算制度的.規(guī)定編制工資,同時協(xié)助項目部、辦公室做好項目報表編制和公司的稅收籌劃以及及高新技術(shù)企業(yè)的認定審核。以上工作重要性不言而喻,但是該同志忠于職守,勤奮工作,一步一個腳印,從小事做起,老老實實做人,認認真真做事,圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)所交待的任務(wù)。
小王慧同志20xx年度在文大力會計的指導(dǎo)下,20xx年度已經(jīng)勝任了公司總帳及成本核算工作。在工作中該會計同志任勞任怨、態(tài)度端正、為人誠實勤勉、態(tài)度和善。在工作中及時進行成本核算、費用管理、成本分析(注:特別協(xié)助煉乳部門進行完整的模擬市場成本核算),并定期編制成本分析報表。
同時協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)重點做好運費工作,及時發(fā)現(xiàn)物流重復(fù)報銷運費并給予更正。該同志不負領(lǐng)導(dǎo)的信任,積極主動、出色的完成上述各項工作,杜貝斯特會計吳精細會計在工作中要勤勤懇懇、任勞任怨,具有良好的職業(yè)操守,堅持原則。工作中,能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,履行節(jié)約、務(wù)實謹慎,自覺遵守公司的制度和會計法規(guī),在工作中講大局、講原則、講團結(jié)。生活中,嚴格要求自己,作風優(yōu)良,事事處處以大局為重,帶領(lǐng)手下會計人員劉靜、高源為杜貝斯特的健康發(fā)展發(fā)揮了重要的財務(wù)核算和監(jiān)督作用。
以上同志,在20xx年度的工作中,表現(xiàn)優(yōu)異,成績突出,我代表公司向他們表示真誠的感謝。
財務(wù)對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,財務(wù)部成績的取得離不開各部門的支持和協(xié)調(diào),在未來,我們財務(wù)部的全體員工服從公司的安排,聽從公司的指揮,以明晰的責任為目標,努力協(xié)調(diào),按照公司的規(guī)章制度辦事。多年的會計職業(yè)時刻提醒我們,一定要恪守會計人員的職業(yè)操守,按照《會計法》和《稅法》的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,積極參加會計人員的繼續(xù)教育,共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,承擔起公司的財務(wù)管理工作,以最優(yōu)異的方案為公司的經(jīng)營決策提供及時、準確的經(jīng)濟信息,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
展望20xx,我們需要給自己確立理想、方向和目標,但要把理想和目標轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實,還必須有埋頭苦干的實際行動。我們所能做的,就是腳踏實地做好當下、份內(nèi)的每件小事,著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展。準備好自己的實力,以飽滿的精神狀態(tài),勇敢地迎接未來的一次又一次挑戰(zhàn)。爭取做出更好的工作成績。
財務(wù)工作報告14
各部門同事的大力支持配合下,財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色完成了財務(wù)部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作:
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度,財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下:
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,20xx年度財務(wù)部工作量越來越大,財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度,由于A分部的業(yè)務(wù)量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的`業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面,在更及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
財務(wù)工作報告15
。ㄒ唬蚀_定位分析內(nèi)容。在進行財務(wù)分析前要對分析的內(nèi)容有準確的定位。雖然分析的形式和分析的目的有許多種,但分析的內(nèi)容概括起來卻可分成企業(yè)發(fā)展能力、企業(yè)效益情況、支付能力狀況、資產(chǎn)運營狀況四個方面的分析。而且各方面的內(nèi)容都有各自的評價和計量指標。如企業(yè)發(fā)展能力的常用計量指標有:收入增長率、人均勞動生產(chǎn)率、固定資產(chǎn)增長率、資本積累率等。企業(yè)效益的計量指標有:通信收入收支差率、成本費用增長率、成本費用利潤率、凈資產(chǎn)收支差率等。
。ǘ┏浞质占鞣N相關(guān)信息。分析之前,充分收集與分析內(nèi)容相的關(guān)信息資料,只有充分的信息資料才有可能得出準確、全面的財務(wù)分析。除搜集相關(guān)的必要的報表數(shù)據(jù)外,還應(yīng)收集對分析內(nèi)容有影響的重大經(jīng)濟事件、行業(yè)因素、管理政策、經(jīng)營策略變化和會計方法變更以及業(yè)務(wù)量等信息。在收集的信息資料中,除報表數(shù)據(jù)外,相關(guān)的經(jīng)營和會計信息也是至關(guān)重要的,有時會對數(shù)據(jù)的形成產(chǎn)生巨大的影響。
。ㄈ┚C合運用各種分析方法。進行財務(wù)分析的方法有很多種,一般來說分析中不可缺少的方法有:“水平分析”、“進度分析”、“垂直分析”、“比率分析”和“因素分析”。不同的'分析目的,采取的分析方法就有所不同,應(yīng)選擇最有效的分析方法。如月份財務(wù)分析,關(guān)注的重點是指標的計劃進度,那么與計劃預(yù)算比的“進度分析”就不可缺少,而對于儲蓄、集郵等業(yè)務(wù)的專項盈利性分析,與同行業(yè)平均水平比和本企業(yè)歷史比則是不可缺少的。在進行分析時,不能單一使用某一分析方法,應(yīng)該綜合運用各種分析方法,從不同的角度對郵政企業(yè)經(jīng)營狀況進行分析評價,這樣才有利于得出正確的結(jié)論。
。ㄋ模┭驖u進找出根源。在分析過程中要依次進行整體分析、定性分析和定量分析三個階段,循序漸進,最終找出問題的根源。分析越深入,越容易找到數(shù)據(jù)形成的最深層原因,越容易對癥下藥。
首先,通過整體分析,概括出分析目標的總體狀況。主要是運用趨勢分析法、水平分析法和垂直分析法等對分析內(nèi)容及其計量指標進行全面分析。通過“趨勢分析”,將企業(yè)目前的經(jīng)營
狀況與本企業(yè)歷史比,以評價企業(yè)自身經(jīng)營狀況是否改善;通過“水平分析”,與同類企業(yè)比,以說明本企業(yè)在郵政行業(yè)中所處的地位與水平。
其次,通過“垂直分析”和“比率分析”對相關(guān)因素進行定性分析,找出影響數(shù)據(jù)形成的主要因素!按怪狈治觥保嬎愀黜椖空伎傮w的比重或結(jié)構(gòu),分析各項目與總體的關(guān)系情況及其變動情況,從而找出變動異常的項目,在涉及收入、成本分析時,進行“垂直分析”很有必要!氨嚷史治觥笔前严嚓P(guān)比率與本企業(yè)的歷史比率或企業(yè)制定的目標或同行業(yè)平均比率進行比較。通過對變動異常的項目相關(guān)比率分析,確定進一步分析的領(lǐng)域,發(fā)現(xiàn)變化的趨勢和引起變動的具體原因。相關(guān)比率是將某一指標同其他與之有著直接或重要關(guān)系的指標或項目進行對比,以達到更深入地認識某方面的水平與經(jīng)營狀況,如通信收入收支差率、業(yè)務(wù)費收入貢獻率、百元收入成本費用等都屬于相關(guān)比率。
最后是進行定量分析,確定相關(guān)因素對分析目標的影響程度。在整體分析和定性分析的基礎(chǔ)上,對一些主要影響因素進行定量分析,這將使分析進一步深入。
。ㄎ澹┨岢鼋鉀Q問題的辦法。在應(yīng)用各種分析方法進行分析的基礎(chǔ)上,將定量分析結(jié)果、定性分析判斷及實際調(diào)查情況結(jié)合起來,最終得出分析結(jié)論,并對分析出的問題提出相應(yīng)的解決方法。為什么很多企業(yè)做大了就做垮了?一個不懂財務(wù)數(shù)字分析的人是靠拍腦袋決策的,本課程幫你透過數(shù)字看到企業(yè)經(jīng)營的真實情況,讓你做出正確的經(jīng)營決策。